全文信息检索: 欢迎访问库尔勒市人民政府门户网站!
关于库尔勒市2016年度财政决算(草案)的报告
来源:财政局 点击数: 发表时间:2017-07-19 19:28:29
字号:

 

  关于库尔勒市2016年度财政决算(草案)的报告

  

  ——2017年7月3日在库尔勒市十届人大常委会第六次会议上

  

  市人大常委会:

  受市人民政府委托,我向会议作《关于库尔勒市2016年度财政决算(草案)的报告》,请予审议。

  一、2016年财政预算执行情况

  (一)一般公共预算收支执行情况

     2016年,库尔勒市一般公共预算总收入完成618142万元,为调整预算的115.99%,同比增长1.28%。其中:一般公共预算收入完成331226万元,为调整预算的100%,同比增长6.50%;上级补助收入完成159745万元,为调整预算的212.91%,同比增长2.80%;地方政府一般债券收入完成124553万元,为调整预算的100%(置换地方政府一般债券101553万元,新增地方政府一般债券23000万元),同比下降11.73%;调入资金2618万元,为调整预算的123.67%,同比下降7.13%。

  2016年,库尔勒市一般公共预算总支出完成618142万元,为调整预算的115.99%,同比增长1.28%。其中:一般公共预算支出完成462624万元,为调整预算的120.97%,同比增长3.65%;上解支出完成47458万元,为调整预算的97.02%,同比增长10.66%;地方政府一般债券支出完成108060万元,为调整预算的106.41%。

  2016年,当年一般公共预算收支结余为零,历年滚存结余为-4838万元。

  (二)政府性基金预算执行情况

  2016年,政府性基金预算总收入完成288526万元,为调整预算的100.50%,同比增长53.06%。其中:政府性基金预算收入完成128785万元,为调整预算的100%,同比下降22.6%;上级专项补助收入完成1441万元,同比下降24.55%;地方政府专项债券收入完成158300万元,为调整预算的100%(置换地方政府专项债券118300万元,新增地方政府专项债券40000万元)。

  2016年,政府性基金预算总支出完成288526万元,为调整预算的100.50%,同比增长53.06%。其中:政府性基金预算支出完成170226万元,为调整预算的100.85%,同比下降6.62%;地方政府专项债券支出完成118300万元,为调整预算的100%。

  2016年,当年政府性基金收支结余为零,历年滚存结余为零。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  2016年,国有资本经营预算总收入完成2006万元,为调整预算的100.3%。其中:国有资本经营预算收入完成2006万元,为调整预算的100.3%。

  2016年,国有资本经营预算总支出完成2006万元,为调整预算的100.3%。其中:国有资本经营预算支出1606万元,为调整预算的100.38%;国有资本经营调出支出400万元,为调整预算的100%。

  2016年,当年国有资本经营预算收支结余为零。

  (四)社会保险基金预算执行情况

  2016年,社会保险基金预算总收入完成238988万元,为调整预算的111.10%,同比增长40.55%。其中:企业职工基本养老保险基金收入完成91248万元,机关事业单位基本养老保险基金收入完成58004万元,城乡居民基本养老保险基金收入完成2369万元,城镇职工基本医疗保险基金收入完成52960万元,居民基本医疗保险基金收入完成9106万元,工伤保险基金收入完成4003万元,失业保险基金收入完成7881万元,生育保险基金收入完成5574万元,新型农村合作医疗基金收入完成7843万元。

  2016年,社会保险基金预算总支出完成236796万元,为调整预算的106.82%,同比增长46.02%。其中:企业职工基本养老保险基金支出完成90391万元,机关事业单位基本养老保险基金支出完成58004万元,城乡居民基本养老保险基金支出完成1450万元,城镇职工基本医疗保险基金支出完成52960万元,居民基本医疗保险基金支出完成9106万元,工伤保险基金支出完成4003万元,失业保险基金支出完成7881万元,生育保险基金支出完成5574万元,新型农村合作医疗基金支出完成7427万元。

  2016年当年社会保险基金预算收支结余2192万元,历年滚存结余28532万元。

  二、2016年财政预算执行的其他情况

  (一)权责发生制的有关情况

  根据《财政总预算会计制度》规定本级预算收入和支出一般实行收付实现制核算,部分经济业务或者事项采用权责发生制核算。2016年我市财政总预算权责发生制列支31305.69万元,挂“应付国库集中支付结余”科目。主要为部分项目单位在使用上级专项资金过程中,受项目施工期限等限制,本年未使用完,需结转下一年度支付的款项。

  (二)地方政府债务情况      

  严格按照分清责任、规范管理、防范风险、稳步推进的原则,不断推动政府债务管理规范化、风险防范机制化运行。2016年共到位地方政府债券资金282853万元,有效缓解了我市财政压力。2016年度,经自治区批准,自治州核定我市2016年地方政府债务限额546500万元。2016年年末地方政府债务余额478805万元,其中:一般债务299991万元,专项债务178814万元。年末债务余额在债务限额之内。

  (三)本级预备费使用情况

  2016年预算编制的预备费为6000万元,主要用于维稳、教育等支出。

  三、2016年财政主要工作

  2016年,财政工作在市党委的正确领导下,在市人大及其常委会的强有力监督指导下,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,坚持解放思想、变化变革、敢于担当,主动适应经济发展新常态,不断丰富发展财政工作思路和举措,综合运用各项财税政策措施,合力稳增长、调结构、促改革、惠民生,有力促进了我市经济社会平稳持续发展。

  (一)多措并举强抓收入征管,积极应对经济下行。

  2016年,面对国内经济增速放缓,财政收入持续回落的严峻形势,我市采取有效措施,积极应对经济下行。一是与各收入执收部门签订目标责任书,将组织收入分解落实,按月通报收入情况,定期召开经济分析运行会,解决执收过程中遇到的问题;二是着力抓好综合治税工作,加强与相关部门的协调配合、信息共享,努力形成齐心协力抓收入的工作合力;三是积极配合国土、规划部门追缴欠缴基金;四是有效实施契税财政补贴政策,做好契税补贴核查工作,促进我市房地产市场的发展和平稳运行。2016年,库尔勒市财政预算总收入完成908674万元,同比增长13.75%。地方财政收入完成462017万元(不含开发区),其中一般公共预算收入完成331226万元,同比增长6.50%。

  (二)强化财政支出管理,有效保障财政重点支出。

  2016年,按照“保基本、保重点、保民生、保稳定、压一般”的支出原则,认真贯彻执行厉行节约各项规定,严控“三公经费”和楼堂馆所等建设支出。竭力降低行政运行成本,加大财政支出结构调整力度,及时、足额安排事关库尔勒市长远发展的重点民生项目建设和维护稳定支出。2016年,我市民生支出占一般公共预算支出达80%以上。

  1.全面加强财政支农力度,落实强农惠农政策。2016年,我市农林水支出32838万元,主要支出项目为:政策性农业保险财政补贴2924万元;农机购置补贴2141万元;农村综合改革补助4132万元;乡村道路建设133万元;农业清洁示范项目59万元;农村沼气工程255万元;农村水利建设2443万元;农村饮水安全70万元;农业产业发展2092万元;畜牧业发展1699万元;村级“一事一议”投入3927万元;金融机构涉农贷款增量奖励725万元;草原生态保护689万元;森林生态效益补偿989万元;防护林建设2207万元,强农惠农政策得到有效落实。

  2.加大社会保障及医疗卫生支出力度,全力提高社会保障及医疗服务水平。2016年,我市投入社会保障和就业支出69321万元,主要支出项目为:机关事业单位基本养老保险及职业年金21372万元,城乡居民最低生活保障及临时救助4703万元;义务兵及退伍安置3259万元;城乡居民基本养老保险补助1576万元;孤儿及80岁以上老人补助635万元;公益性岗位及其他就业补贴29497万元;自然灾害救助200万元。继续巩固新型农牧区合作医疗成果,不断扩大医疗服务覆盖面,加强医疗机构基础设施和医疗救助体系建设。2016年,医疗卫生支出43318万元,主要支出项目为:新型农牧区合作医疗补助6116万元;城镇居民医疗保险5877万元;公共卫生服务5322万元;城乡医疗救助512万元;人口与计划生育服务2624万元;乡镇卫生院及社区卫生服务中心建设695万元;维吾尔医院建设2470万元。

  3.加大教育投入,促进城乡均衡发展。2016年教育支出达105185万元,主要支出项目为:学生饮用奶补助1364万元;各项保障经费及教学设施建设85390万元;学前教育补助3616万元;高中助学金补助843万元;家庭经济困难学生补助396万元;区内初高中班补助1414万元。

  4.加大节能环保支持力度,改善生态环境。2016年,节能环保支出4331万元,主要支出项目为:污染防治493万元;退耕还林支出2435万元;农村环境保护100万元;能源节约利用及减排专项资金759万元。

  5.加大科技、文化、公共安全经费投入,提升社会生产力。2016年,科学技术支出达8004万元,主要用于市级重点科技项目应用技术研究与开发6987万元;科学技术普及693万元。文化体育与传媒支出2637万元,主要项目为:农村广播电视125万元;公共图书馆、文化馆(站)、博物馆免费开放资金161万元;群众文化、体育活动经费384万元。公共安全财政投入资金36246万元,全力保障政法部门执法办案能力,完善应急体系建设,完成110座便民警卫站建设,全力维护社会稳定。

  6.加大基层组织建设经费投入。提高村干部报酬、农村四老人员生活补助标准,补助村治保主任、“十户长”(社区楼栋长)报酬。投入经费3686万元支持“访惠聚”活动经费。投入751万元为深入开展“民族团结一家亲”活动、“去极端化”、驻村管寺管委会、专职干部进驻村(社区)等工作提供资金保障,夯实维稳基础。

  7.大力支持保障性住房建设。2016年,财政投入保障性住房建设40532万元,完成富民安居房1200套、保障性住房2127套,实施农村天然气入户工程惠及7900户农民,城乡居民居住条件得到明显改善。

  8.加大城市基础设施建设。2016年,财政投入156200万元,用于进一步完善城市功能,改善城市环境,提升城市品位,主要项目为:棚户区改造及道路拆迁安置125000万元;南库大道拆迁及基础设施建设项目18200万元,迎宾路延伸段拆迁及基础设施建设项目7000万元,上库产业园区库尔勒石油石化产业园区基础设施建设项目6000万元。

  (三)深化财税改革,规范理财行为,提高理财水平。

  1.全面贯彻落实国家财税体制改革措施,积极适应财税体制改革新形势。认真落实全面深化改革工作,进一步强化部门预算改革。积极推进全口径财政预算管理,加大预决算信息公开力度,2016年市属185个非涉密部门全部实施部门预(决)算和“三公经费”的预(决)算公开。

  2.盘活财政存量资金,强化结余结转资金管理。加大结转资金与年度预算的统筹力度,合理安排分年度预算支出计划。对各单位闲置、沉淀资金进行全面清理,对符合收回条件的结余结转资金及时收回市财政总预算统筹安排使用。2016年,财政共收回结余结转资金13493万元,全部统筹用于重点民生项目建设,有效盘活了财政资金,发挥了财政资金的最大绩效。

  3.深化国库集中支付改革,确保财政资金安全高效运转。2016年将全市所有预算单位、所有财政性资金、预算单位商业银行账户、财政管理的所有预算级次都纳入动态监控的范围,确保财政资金安全、规范、有效使用。严把资金支付审核关、保证财政资金安全有效支付。2016年,我市国库集中支付财政资金871600万元,共69319笔,其中:财政直接支付53669笔,共862200万元;财政授权支付15650笔,共9400万元。全力推进公务卡制度改革,有效提高公务卡刷卡率。全市累计办卡5485张,公务卡刷卡结算2661万元,刷卡率达32.72%,有力促进公务消费透明化。

  4.全面推进综合治税改革,完善和推广综合治税网络平台。继续完善我市综合治税信息平台,健全平台管理制度,强化综合治税成员单位工作职责,有效拓宽了税源监控领域,加大了重点税源企业监控力度。截止2016年累计收回税款1187万元。

  5.推进政府采购制度改革,依法规范采购行为。充分发挥政府采购监督职能,进一步规范采购工作流程,扩大网上反竞拍范围,加大政府采购信息公开力度,建立供应商诚信档案,提高政府采购资金绩效。2016年,全市完成政府采购预算36927万元,完成政府采购金额27907万元,节约政府采购资金9020万元,资金节约率达24%。

  6.加大建设项目投资评审力度,审减不合理项目建设资金。把财政投资评审与对重大建设项目监管紧密结合起来,进一步规范财政投资评审行为,加强中介监管,提升服务水平,切实提高评审效能及财政资金使用效益。2016年审核决算558项,审核建设项目金额176700万元,核定建设资金146400万元,核减额30400万元,资金核减率达17.17%。

  7.加快推进PPP模式工作进程。积极落实自治区关于在公共服务领域加快推进PPP模式的工作部署。建立和完善了PPP项目储备库,不断提升PPP项目的管理水平。目前,我市城市供水二期扩建工程、城市生活垃圾无害化处理和综合利用项目、餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目、南市区污水处理厂及污水再生利用工程4个项目已按计划落地实施。

  8.积极开展政府购买服务试点工作,加快建设服务性政府。稳妥有序推进我市政府购买服务试点工作,促进政府职能转变,整合利用社会资源,增强公众参与意识,提高公共服务水平和效率。2016年选取了14个预算单位、16个政府购买服务重点实施项目进行试点,为2017年全市全面推进政府购买服务工作夯实基础。

  9.完善惠农补贴资金监管机制,提升为农牧民服务水平。强化我市乡镇财政管理工作,努力做好涉农补贴发放工作。进一步规范涉农补贴发放工作流程,多元化建立涉农补贴信息化发放系统,实施定期不定期组织抽查巡查工作机制,有效监督涉农补贴资金收缴、运行、发放情况,确保涉农资金及时、足额发放到位。2016年我市共兑付各类补贴资金47550万元,惠及农户31005人。

  10.深化国有企业改革,完善国有资产管理体制。召开了2016年国资工作会,与22家直管企业签订《2016年国有资产保值增值责任书》,制定了《库尔勒市市属国有企业负责人经营业绩分类考核暂行办法(送审稿)》,建立了有效的激励与约束机制,引导企业科学发展,增强市属企业的活力、控制力、影响力和抗风险能力。完善国有资本经营预算制度,逐步提高国有资本收益上缴公共财政比例,更多用于保障和改善民生。

  四、财政工作存在的困难和今后努力方向

  各位代表,2016年财政工作取得的成绩,是市党委正确领导的结果,是市人大及其常委会监督支持的结果,也是全市各族人民团结、拼搏的结果。与此同时,我们也清醒认识到,市财政工作依然存在一些困难和问题,主要表现在:一是受全国经济下行压力的影响,结构性减税、房地产调控、物价涨幅回落等因素影响,特别是“营改增”后地方政府主体税种缺失,缺乏稳定的收入来源,加之全市产业结构不合理,对第三产业特别是房地产业的依存度过高,重点税源企业少,财政增长乏力,导致财政收支矛盾突出。二是伴随教育、医疗卫生、社会保障、农业水利、维稳等各项社会事业快速发展,在稳增长、保稳定、抓改革、惠民生等方面的财政投入增大,导致财政支出压力进一步加大。三是财政管理与改革有待进一步提高和深化,这些问题需要通过壮大财政实力、进一步深化财政改革、有效规范财政管理等加以解决。

  主任、副主任、各位委员,2016年财政预算顺利执行完毕,2017年我市财政工作任务更加艰巨,使命光荣。我们要在市党委的正确领导下,在市人大及其常委会强有力的监督指导下,锐意进取、开拓创新、扎实工作,圆满完成全年财政预算任务,为促进全市经济健康发展和社会和谐稳定做出更大贡献!

  

  

  

  

  

  2016年一般公共预算收入执行情况表

  填表单位:库尔勒市财政局                                  单位:万元

  项目

  2015年完成数

  2016年完成数

  增减额

  增减率

  调整预算数

  完成调整预算%

  一般公共预算总收入

  610,321

  618,142

  7,821

  1.28%

  532,916

  115.99%

  一、一般公共预算收入

  311,000

  331,226

  20,226

  6.50%

  331,216

  100.00%

    1、101税收收入

  254,438

  227,333

  -27,105

  -10.65%

  227,323

  100.00%

  10101增值税(25%)

  48,660

  64,276

  15,616

  32.09%

  64,266

  100.02%

  10103营业税

  77,572

  32,993

  -44,579

  -57.47%

  32,993

  100.00%

  10104企业所得税(40%)

  24,280

  22,464

  -1,816

  -7.48%

  22,464

  100.00%

  10105企业所得税退税

   

   

   

   

   

   

  10106个人所得税(40%)

  18,571

  21,085

  2,514

  13.54%

  21,085

  100.00%

  10107资源税

  1,298

  855

  -443

  -34.13%

  855

  100.00%

  10108固定资产投资方向调节税

   

   

   

   

   

   

  10109城市维护建设税

  11,500

  11,736

  236

  2.05%

  11,736

  100.00%

  10110房产税

  11,506

  11,447

  -59

  -0.51%

  11,447

  100.00%

  10111印花税

  4,131

  3,905

  -226

  -5.47%

  3,905

  100.00%

  10112城镇土地使用税

  8,060

  20,882

  12,822

  159.08%

  20,882

  100.00%

  10113土地增值税

  8,956

  8,710

  -246

  -2.75%

  8,710

  100.00%

  10114车船税

  7,290

  7,392

  102

  1.40%

  7,392

  100.00%

  10118耕地占用税

  13,167

  5,435

  -7,732

  -58.72%

  5,435

  100.00%

  10119契税

  19,447

  16,153

  -3,294

  -16.94%

  16,153

  100.00%

  10120烟叶税

   

   

   

   

   

   

  10199其他税收收入

   

   

   

   

   

   

  2、103非税收入(不含政府性基金收入)

  56,562

  103,893

  47,331

  83.68%

  103,893

  100.00%

  10302专项收入

  20,050

  16,170

  -3,880

  -19.35%

  16,170

  100.00%

  10304行政事业性收费收入

  3,065

  5,576

  2,511

  81.92%

  5,576

  100.00%

  10305罚没收入

  5,194

  4,158

  -1,036

  -19.95%

  4,158

  100.00%

  10306国有资本经营收入

  23,398

  65,098

  41,700

  178.22%

  65,098

  100.00%

  10307国有资源(资产)有偿使用收入

  4,760

  12,032

  7,272

  152.77%

  12,032

  100.00%

  10308捐赠收入

   

  210

   

   

  210

  100.00%

  10309政府住房基金收入

   

  649

   

   

  649

  100.00%

  10399其他收入

  95

   

  -95

  -100.00%

   

   

  二、上级补助收入

  155,390

  159,745

  4,355

  2.80%

  75,030

  212.91%

  三、调入资金

  2,819

  2,618

  -201

  -7.13%

  2,117

  123.67%

  四、政府一般债券收入

  141,112

  124,553

  -16,559

  -11.73%

  124,553

  100.00%

  

  2016年一般公共预算支出执行情况表

  填表单位:库尔勒市财政局                                   单位:万元

  项目

  2015年完成数

  2016年完成数

  增减额

  增减率

  调整预算数

  完成调整预算%

  一般公共预算总支出

  610,321

  618,142

  7,821

  1.28%

  532,915

  115.99%

  一、一般公共预算支出

  446,322

  462,624

  16,302

  3.65%

  382,444

  120.97%

  201一般公共服务支出

  34,516

  40,818

  6,302

  18.26%

  33,945

  120.25%

  202外交支出

   

   

   

   

  0

   

  203国防支出

  299

  405

  106

  35.45%

  405

  100.00%

  204公共安全支出

  28,465

  36,246

  7,781

  27.34%

  36,246

  100.00%

  205教育支出

  100,439

  105,185

  4,746

  4.73%

  98,002

  107.33%

  206科学技术支出

  7,656

  8,004

  348

  4.55%

  7,690

  104.08%

  207文化体育与传媒支出

  1,961

  2,637

  676

  34.47%

  1,981

  133.11%

  208社会保障和就业支出

  49,463

  69,321

  19,858

  40.15%

  55,351

  125.24%

  210医疗卫生与计划生育支出

  37,242

  43,318

  6,076

  16.31%

  35,386

  122.42%

  211节能环保支出

  3,043

  4,331

  1,288

  42.33%

  827

  523.70%

  212城乡社区支出

  92,727

  64,629

  -28,098

  -30.30%

  57,010

  113.36%

  213农林水支出

  35,523

  32,838

  -2,685

  -7.56%

  14,129

  232.42%

  214交通运输支出

  1,313

  2,432

  1,119

  85.22%

  1,253

  194.09%

  215资源勘探信息等支出

  4,557

  1,938

  -2,619

  -57.47%

  1,563

  123.99%

  216商业服务业等支出

  2,012

  2,088

  76

  3.78%

  285

  732.63%

  217金融支出

   

  40

  40

   

  0

   

  219援助其他地区支出

   

  0

   

   

  0

   

  220国土海洋气象等支出

  5,768

  4,897

  -871

  -15.10%

  4,837

  101.24%

  221住房保障支出

  40,152

  37,285

  -2,867

  -7.14%

  27,472

  135.72%

  222粮油物资储备支出

  643

  1,086

  443

  68.90%

  936

  116.03%

  227预备费

   

  0

   

   

   

   

  229其他支出

   

   

   

   

   

   

  232债务付息支出

  543

  5002

  4,459

  821.18%

  5,002

  100.00%

  233债务发行费用支出

   

  124

   

   

  124

  100.00%

  二、上解支出

  42,887

  47,458

  4,571

  10.66%

  48,918

  97.02%

  三、政府一般债券支出

  121,112

  108,060

  -13,052

  -10.78%

  101,553

  106.41%

  

  

  2016年政府性基金预算收支执行情况表

  

  填表单位:库尔勒市财政局                                单位:万元

  项目

  2015年完成数

  2016年完成数

  增减额

  增减率

  调整预算数

  完成调整预算%

  一、政府性基金预算收入总计

  188,502

  288,526

  100,024

  53.06%

  287,085

  100.50%

  政府性基金收入

  166,392

  128,785

  -37,607

  -22.60%

  128,785

  100.00%

  上级补助收入

  1,910

  1,441

  -469

  -24.55%

   

   

  政府专项债券收入

  20,200

  158,300

  138,100

   

  158,300

  100.00%

  二、政府性基金预算支出总计

  188,502

  288,526

  100,024

  53.06%

  287,085

  100.50%

  政府性基金支出

  182,302

  170,226

  -12,076

  -6.62%

  168,785

  100.85%

  政府专项债券支出

  6,200

  118,300

  112,100

   

  118,300

  100.00%

  政府性基金调出支出

   

   

   

   

   

   

 

  

  2016年社会保险基金预算收支执行情况表

  

  填表单位:库尔勒市财政局                                     单位:万元

  项目

  年初

  预算数

  调整后预算数

  预算执行情况

  完成调整预算%

  社会保险基金预算收入

  215,414

  215,109

  238,988

  111.10%

     企业职工基本养老保险基金收入

  80,659

  80,659

  91,248

  113.13%

     机关事业单位基本养老保险基金收入

  59,248

  59,248

  58,004

  97.90%

     城乡居民基本养老保险基金收入

  2,484

  2,484

  2,369

  95.37%

     城镇职工基本医疗保险基金收入

  39,016

  39,016

  52,960

  135.74%

      居民基本医疗保险基金收入

  9,335

  9,335

  9,106

  97.55%

     工伤保险基金收入

  3,826

  3,826

  4,003

  104.63%

     失业保险基金收入

  7,896

  7,596

  7,881

  103.75%

     生育保险基金收入

  4,981

  4,981

  5,574

  111.91%

     新型农村合作医疗基金收入

  7,969

  7,964

  7,843

  98.48%

  社会保险基金预算支出

  213,730

  221,677

  236,796

  106.82%

    企业职工基本养老保险基金支出

  79,834

  88,145

  90,391

  102.55%

    机关事业单位基本养老保险基金支出

  59,248

  59,248

  58,004

  97.90%

    城乡居民基本养老保险基金支出

  1,625

  1,625

  1,450

  89.23%

    城镇职工基本医疗保险基金支出

  39,016

  39,016

  52,960

  135.74%

    居民基本医疗保险基金支出

  9,335

  9,335

  9,106

  97.55%

    工伤保险基金支出

  3,826

  3,826

  4,003

  104.63%

    失业保险基金支出

  7,896

  7,596

  7,881

  103.75%

    生育保险基金支出

  4,981

  4,981

  5,574

  111.91%

    新型农村合作医疗基金支出

  7,969

  7,905

  7,427

  93.95%